横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,517 | 3,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -384 | -438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 16 |
| 支払利息及び社債利息 | 216 | 181 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 570 | -99 |
| 減価償却費 | 2,623 | 2,598 |
| のれん償却額 | 136 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,377 | -1,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,615 | 1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,481 | 2,207 |
| その他 | 319 | 675 |
| 小計 | 2,175 | 8,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 104 |
| 利息の支払額 | -218 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -1,382 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | 7,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,383 | -2,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -307 | -221 |
| 貸付金の回収による収入 | 192 | 115 |
| その他 | -150 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,762 | -2,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,260 | -5,036 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,777 | -1,980 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 社債の償還による支出 | -117 | -47 |
| その他 | -55 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | -5,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,710 | -197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,563 | 2,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853 | 2,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
