横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,957 | 1,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -392 | -384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 132 | － |
| 災害損失 | 552 | － |
| 事業所閉鎖損失 | 279 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 153 | 216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | -3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 330 | 570 |
| 減価償却費 | 2,181 | 2,623 |
| のれん償却額 | 112 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327 | 2,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,021 | -3,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,474 | -1,481 |
| その他 | 75 | 319 |
| 小計 | 2,189 | 2,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 102 |
| 利息の支払額 | -162 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -2,067 | -1,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 貸付けによる支出 | -135 | -307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -3,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 9 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 192 |
| その他 | 18 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,876 | -3,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,515 | 3,260 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089 | -1,777 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 社債の償還による支出 | -227 | -117 |
| その他 | -62 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,097 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279 | -1,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,877 | 4,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,157 | 2,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
