横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 14:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,156 | 2,957 |
| 負ののれん償却額 | -31 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -341 | -392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 31 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 132 |
| 災害損失 | － | 552 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 279 |
| 支払利息及び社債利息 | 142 | 153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 30 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 119 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 273 | 330 |
| 減価償却費 | 2,298 | 2,181 |
| のれん償却額 | 136 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | 327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,873 | -3,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429 | -1,474 |
| その他 | -507 | 75 |
| 小計 | -278 | 2,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 96 |
| 利息の支払額 | -149 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -2,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -389 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,972 | -2,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 701 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 22 |
| その他 | 101 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | -2,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,156 | 5,515 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049 | -1,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -1,034 |
| 社債の償還による支出 | -247 | -227 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | 33 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,139 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915 | 279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,194 | 4,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,278 | 4,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
