四半期報告書-第67期第3四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,314 | 3,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -438 | -459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 33 |
| 支払利息及び社債利息 | 181 | 203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99 | 443 |
| 減価償却費 | 2,598 | 2,759 |
| のれん償却額 | 114 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,254 | -2,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,067 | -3,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,207 | -440 |
| その他 | 675 | -689 |
| 小計 | 8,305 | -1,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 101 |
| 利息の支払額 | -181 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -2,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,695 | -3,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,677 | -6,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -27 |
| 貸付けによる支出 | -221 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 77 |
| その他 | -50 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | -6,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,036 | 4,854 |
| 長期借入れによる収入 | 2,676 | 7,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980 | -1,879 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,034 |
| 社債の償還による支出 | -47 | － |
| その他 | -65 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,488 | 8,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,700 | 2,502 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,502 | 4,921 |