四半期報告書-第68期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,377 | 3,207 |
| 減価償却費 | 2,759 | 3,289 |
| のれん償却額 | 114 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -459 | -516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -139 |
| 支払利息及び社債利息 | 203 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,740 | -113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,951 | -3,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440 | -728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 443 | 864 |
| その他 | -689 | -136 |
| 小計 | -1,361 | 2,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 129 |
| 利息の支払額 | -192 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -2,180 | -1,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,632 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,475 | -6,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -39 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 286 |
| その他 | -158 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,632 | -6,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,854 | 6,100 |
| 長期借入れによる収入 | 7,082 | 3,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,879 | -2,322 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 299 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,038 |
| その他 | -70 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,952 | 5,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,317 | -125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,921 | 4,305 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | － |