四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,207 | 4,490 |
| 減価償却費 | 3,289 | 3,087 |
| のれん償却額 | 87 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -516 | -482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -390 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -161 |
| 支払利息及び社債利息 | 274 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | 1,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,422 | -1,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728 | -619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 864 | -64 |
| その他 | -136 | -1,185 |
| 小計 | 2,242 | 5,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 160 |
| 利息の支払額 | -263 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -1,434 | -1,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674 | 4,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,262 | -10,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -1,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | -860 | -376 |
| 貸付金の回収による収入 | 286 | 193 |
| その他 | -51 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,926 | -11,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,100 | 1,212 |
| 長期借入れによる収入 | 3,336 | 10,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,322 | -2,680 |
| 自己株式の処分による収入 | 299 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,042 |
| その他 | -94 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,979 | 7,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125 | 221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,305 | 4,108 |