四半期報告書-第75期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407 | 1,892 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,551 |
| のれん償却額 | 123 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -605 | -644 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -292 |
| 支払利息 | 136 | 93 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -65 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,525 | -4,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,720 | -3,424 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 132 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,749 | 973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82 | 122 |
| その他 | 883 | -282 |
| 小計 | 1,897 | -3,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 334 |
| 利息の支払額 | -52 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644 | -4,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,368 | -5,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1,018 | -823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,784 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,388 | 1,191 |
| その他 | -11 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,014 | 2,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,803 | 2,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,153 | -779 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -680 | -682 |
| その他 | -68 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901 | 644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466 | -944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160 | 2,215 |