四半期報告書-第75期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,178 | 4,395 |
減価償却費 | 4,949 | 4,760 |
のれん償却額 | 408 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -539 | -587 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | 256 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 48 |
事業所撤去損失 | 227 | - |
受取利息及び受取配当金 | -678 | -775 |
支払利息 | 468 | 272 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 77 | 312 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -243 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -928 | -1,599 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 421 | -4,282 |
前渡金の増減額(△は増加) | 8 | -52 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 496 | 210 |
未払費用の増減額(△は減少) | 257 | 199 |
その他 | -178 | 612 |
小計 | 7,933 | 3,798 |
利息及び配当金の受取額 | 708 | 788 |
利息の支払額 | -362 | -232 |
法人税等の支払額 | -880 | -1,674 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,398 | 2,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,141 | -7,403 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -94 | -312 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 961 |
関係会社株式の取得による支出 | -729 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 998 | 7,784 |
貸付けによる支出 | -3,257 | -4,480 |
貸付金の回収による収入 | 3,501 | 3,574 |
その他 | -100 | -217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,806 | -93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,282 | -1,105 |
長期借入れによる収入 | 522 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,663 | -4,928 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,358 | -1,361 |
その他 | -235 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | -2,474 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -674 | 123 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160 | 3,283 |