横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,395 | 3,680 |
| 減価償却費 | 4,760 | 4,836 |
| のれん償却額 | 29 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -587 | -586 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 256 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -662 |
| 支払利息 | 272 | 290 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 312 | 68 |
| 条件付対価受入益 | － | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,599 | -4,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,282 | -6,219 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52 | -1,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | 384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 199 | 123 |
| その他 | 612 | -703 |
| 小計 | 3,798 | -5,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 642 |
| 利息の支払額 | -232 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -1,674 | -1,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | -6,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,403 | -8,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -1,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2,608 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 961 | 293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,784 | － |
| 条件付対価の決済による収入 | － | 260 |
| 貸付けによる支出 | -4,480 | -301 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,574 | 3,279 |
| その他 | -217 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -9,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,105 | 9,339 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,928 | -3,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 配当金の支払額 | -1,361 | -1,360 |
| その他 | -77 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | 19,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | 3,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,283 | 6,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
