横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,585 | 2,142 |
| 負ののれん償却額 | -31 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 20 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 132 |
| 災害損失 | － | 471 |
| 支払利息及び社債利息 | 104 | 102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 14 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 25 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 404 | 326 |
| 減価償却費 | 1,513 | 1,430 |
| のれん償却額 | 91 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,162 | -1,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,530 | -3,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453 | -1,694 |
| その他 | -708 | 52 |
| 小計 | -2,275 | -1,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 38 |
| 利息の支払額 | -104 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -656 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,997 | -3,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -389 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,425 | -836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,759 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,889 | 6,649 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -586 | -626 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | 0 |
| 配当金の支払額 | -515 | -517 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -20 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,903 | 5,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856 | 681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,194 | 4,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,337 | 4,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
