横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,018 | 1,992 |
| 減価償却費 | 3,134 | 3,139 |
| のれん償却額 | 18 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | -209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -408 |
| 支払利息 | 187 | 183 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 98 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805 | -3,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,159 | -7,124 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -115 | -470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247 | 324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -187 | 71 |
| その他 | 711 | -622 |
| 小計 | 1,624 | -6,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 395 |
| 利息の支払額 | -193 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -810 | -779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | -7,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,074 | -4,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2,607 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 634 | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,784 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,577 | 3,215 |
| その他 | -46 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,342 | -4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,785 | 1,105 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,024 | -2,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 配当金の支払額 | -679 | -679 |
| その他 | -51 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,540 | 12,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52 | 1,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,413 | 3,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
