横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,992 | 1,849 |
| 減価償却費 | 3,139 | 3,379 |
| のれん償却額 | 20 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | -131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 10 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | -48 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -267 |
| 受取手数料 | -81 | -75 |
| 支払利息 | 183 | 225 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -141 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -818 | 2,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,152 | -2,152 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -470 | 917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 1,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71 | 315 |
| その他 | -622 | -802 |
| 小計 | -1,604 | 7,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 267 |
| 手数料の受取額 | 81 | 75 |
| 利息の支払額 | -195 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -779 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,101 | 7,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,462 | -9,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,607 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 115 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,215 | 293 |
| 投融資の純増減額（△は増加） | -5,117 | -381 |
| その他 | -46 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,352 | -9,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,105 | -1,360 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,202 | -2,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 配当金の支払額 | -679 | -738 |
| その他 | -48 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,974 | 2,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518 | 898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,931 | 4,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
