キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,849 | 2,947 |
| 減価償却費 | 3,379 | 3,784 |
| のれん償却額 | 22 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | -65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 538 | 269 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -372 |
| 受取手数料 | -75 | |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 支払利息 | 225 | 403 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 166 | 203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,390 | -779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,152 | -1,511 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 917 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,479 | -567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 315 | -190 |
| その他 | -802 | 520 |
| 小計 | 7,846 | 4,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 339 |
| 手数料の受取額 | 75 | 0 |
| 利息の支払額 | -223 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -2,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,589 | 1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,029 | -10,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 634 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 670 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 61 |
| 投融資の純増減額（△は増加） | -381 | -13 |
| その他 | 81 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,122 | -10,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,360 | 12,795 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 10,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,968 | -2,878 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -738 | -708 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -62 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,370 | 9,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898 | 475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,826 | 4,153 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 206 |
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