キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,947 | 4,460 |
| 減価償却費 | 3,784 | 4,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | 470 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 203 | 330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -372 | -265 |
| 受取手数料 | | － |
| 支払利息 | 403 | 408 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 203 | 289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -342 | -156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779 | -218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,511 | 950 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -162 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567 | 416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -190 | -261 |
| その他 | 520 | -531 |
| 小計 | 4,372 | 9,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 261 |
| 手数料の受取額 | | － |
| 利息の支払額 | -377 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -2,837 | -160 |
| 法人税等の還付額 | － | 220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | 9,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | 409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,815 | -10,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 634 | 2,255 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 670 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -192 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 513 |
| 投融資の純増減額（△は増加） | -13 | -6 |
| その他 | -62 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,159 | -7,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,795 | -2,460 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,878 | -2,834 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -708 | -706 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -60 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,447 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785 | -124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,153 | 3,143 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | － |
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