横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,892 | 1,312 |
| 減価償却費 | 1,551 | 1,541 |
| のれん償却額 | 8 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -644 | -642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -238 |
| 支払利息 | 93 | 88 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 59 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,083 | -5,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,424 | -6,086 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 77 | -628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 973 | 628 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 122 | 443 |
| その他 | -282 | 33 |
| 小計 | -3,888 | -8,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 232 |
| 利息の支払額 | -34 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -787 | -756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,376 | -9,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,233 | -3,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2,606 |
| 貸付けによる支出 | -823 | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,784 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,191 | 3,113 |
| その他 | -26 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,793 | -3,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,130 | 14,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779 | -871 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 配当金の支払額 | -682 | -682 |
| その他 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644 | 13,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944 | 474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,413 | 2,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
