四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年5月13日 14:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,121 | 3,018 |
| 減価償却費 | 3,248 | 3,134 |
| のれん償却額 | 264 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | -226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 41 |
| 事業所撤去損失 | 227 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -490 |
| 支払利息 | 301 | 187 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 36 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021 | -805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -928 | -4,159 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | 247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -272 | -187 |
| その他 | 294 | 711 |
| 小計 | 5,915 | 1,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 525 |
| 利息の支払額 | -295 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,551 | 1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,033 | -7,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,784 |
| 貸付けによる支出 | -1,769 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,356 | 2,577 |
| その他 | -51 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,553 | 2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,248 | -3,785 |
| 長期借入れによる収入 | 256 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,791 | -4,024 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -677 | -679 |
| その他 | -146 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -3,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | -52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,098 | 3,108 |