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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年10月1日至 2023年9月30日	自 2023年10月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-9,119	5,520
減価償却費	6,581	7,365
減損損失	－	1,358
のれん償却額	43	35
賞与引当金の増減額（△は減少）	21	-190
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15	-45
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,608	-719
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	4,487	-205
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	-74
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）	－	-48
受取利息及び受取配当金	-743	-627
受取手数料	-196	-107
支払利息	399	549
デリバティブ評価損益（△は益）	178	130
条件付対価受入益	-260	-275
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,795
投資有価証券評価損	2,604	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,150	3,175
棚卸資産の増減額（△は増加）	395	-1,499
前渡金の増減額（△は増加）	-1,988	1,652
仕入債務の増減額（△は減少）	-609	7
未払費用の増減額（△は減少）	354	-199
その他	-507	649
小計	5,139	14,658
利息及び配当金の受取額	774	585
手数料の受取額	196	107
利息の支払額	-406	-553
法人税等の支払額	-1,724	-1,325
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,979	13,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-14,427	-20,525
有形固定資産の売却による収入	5	11
無形固定資産の取得による支出	-1,413	-143
投資有価証券の取得による支出	-2,611	-10,595
投資有価証券の売却による収入	－	10,677
投資有価証券の償還による収入	293	2,300
条件付対価の決済による収入	260	275
貸付けによる支出	-326	-118
貸付金の回収による収入	4,542	455
投融資の純増減額（△は増加）	-5,288	52
その他	-122	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,086	-17,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,926	-8,863
長期借入れによる収入	15,465	20,000
長期借入金の返済による支出	-5,123	-5,943
自己株式の取得による支出	-200
配当金の支払額	-1,358	-1,446
その他	-97	-118
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,611	3,628
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,514	-456
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,927	3,471

横浜冷凍（2874）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート