利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,989百万円の資金の減少(前年同四半期は1,644百万円の資金の増加)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益1,892百万円、減価償却費1,551百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額3,467百万円、棚卸資産の増加額2,568百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,406百万円の資金の増加(前年同四半期は3,014百万円の資金の減少)となり、その主な内容は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入7,784百万円、貸付金の回収による収入1,191百万円等による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出5,233百万円、投融資の純増額1,386百万円、貸付けによる支出823百万円等の資金の減少によるものです。

2025/01/06 14:53