営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ944百万円減少の2,215百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,989百万円の資金の減少(前年同四半期は1,644百万円の資金の増加)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益1,892百万円、減価償却費1,551百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額3,467百万円、棚卸資産の増加額2,568百万円等の資金の減少によるものです。

2025/01/06 14:53