利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,909百万円の資金の減少(前年同四半期は2,989百万円の資金の減少)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益1,312百万円と、減価償却費1,541百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額4,278百万円、棚卸資産の増加額2,979百万円、法人税等の支払額756百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,782百万円の資金の減少(前年同四半期は1,406百万円の資金の増加)となり、その主な内容は貸付金の回収による収入3,113百万円による資金の増加と、投融資の純増額3,628百万円、有形固定資産の取得による支出3,205百万円と、投資有価証券の取得による支出2,606百万円等の資金の減少によるものです。

2025/01/06 14:45