財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、6,782百万円の資金の減少(前年同四半期は1,406百万円の資金の増加)となり、その主な内容は貸付金の回収による収入3,113百万円による資金の増加と、投融資の純増額3,628百万円、有形固定資産の取得による支出3,205百万円と、投資有価証券の取得による支出2,606百万円等の資金の減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、13,168百万円の資金の増加(前年同四半期は644百万円の資金の増加)となり、その主な内容は金融機関からの借入の純増額14,074百万円による資金の増加と、配当金の支払額682百万円等の資金の減少によるものです。

2025/01/06 14:45