利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,101百万円の資金の減少(前年同四半期は3,025百万円の資金の増加)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益1,992百万円、減価償却費3,139百万円による資金の増加と、棚卸資産の増加額4,152百万円、売上債権の増加額818百万円、法人税等の支払額779百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,352百万円の資金の減少(前年同四半期は462百万円の資金の増加)となり、その主な内容は貸付金の回収による収入3,215百万円による資金の増加と、投融資の純増額5,117百万円、有形固定資産の取得による支出4,462百万円、投資有価証券の取得による支出2,607百万円等の資金の減少によるものです。

2025/01/06 14:43