財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、9,352百万円の資金の減少(前年同四半期は462百万円の資金の増加)となり、その主な内容は貸付金の回収による収入3,215百万円による資金の増加と、投融資の純増額5,117百万円、有形固定資産の取得による支出4,462百万円、投資有価証券の取得による支出2,607百万円等の資金の減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、12,974百万円の資金の増加(前年同四半期は3,540百万円の資金の減少)となり、その主な内容は金融機関からの借入の純増額13,902百万円等の資金の増加によるものです。

2025/01/06 14:43