利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,432百万円の資金の減少(前年同四半期は2,889百万円の資金の増加)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益3,680百万円、減価償却費4,836百万円等による資金の増加と、棚卸資産の増加額3,326百万円、前渡金の増加額1,814百万円、法人税等の支払額1,757百万円、売上債権の増加額1,736百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、14,058百万円の資金の減少(前年同四半期は303百万円の資金の減少)となり、その主な内容は貸付金の回収による収入3,279百万円等による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出8,853百万円、投融資の純増額5,003百万円、投資有価証券の取得による支出2,608百万円等の資金の減少によるものです。

2025/01/06 14:41