財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、10,159百万円の資金の減少(前年同期は9,122百万円の資金の減少)となり、その主な内容は有形固定資産の取得による支出10,815百万円等の資金の減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、9,447百万円の資金の増加(前年同期は2,370百万円の資金の増加)となり、その主な内容は金融機関からの借入の純増額20,216百万円による資金の増加と、社債の償還による支出10,000百万円、配当金の支払額708百万円等の資金の減少によるものです。

2025/12/19 14:38