営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は70億2千3百万円で前連結会計年度と比べ3億6百万円の減少(前連結会計年度は6億6千8百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金の減少は3千2百万円(前連結会計年度は5億3千9百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益を、貸倒引当金の減少額、有価証券売却益、固定資産売却益、売上債権の増加額等が上回ったことによるものであります。

2016/03/25 14:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より3億6百万円減少して70億2千3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益を貸倒引当金の減少額、有価証券売却益、固定資産売却益、売上債権の増加額等が上回ったことにより3千2百万円の減少(前連結会計年度は5億3千9百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出の発生、貸付けによる支出等により、2億1千1百万円の減少(前連結会計年度は7億9千7百万円の増加)となりました。

2016/03/25 14:23