営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は26億2千6百万円で前連結会計年度末と比べ43億9千6百万円の減少(前連結会計年度は3億6百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は11億6千2百万円(前連結会計年度は3千2百万円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の計上と、法人税等の還付額等が、固定資産売却益等を上回ったことによるものであります。

2016/03/25 14:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より43億9千6百万円減少して26億2千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、主に税金等調整前当期純利益と法人税等の還付額等の増加額が固定資産売却益等の減少額が上回ったことにより11億6千2百万円の増加(前連結会計年度は3千2百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に有形及び無形固定資産の取得による支出が有形及び無形固定資産の売却による収入を上回ったこと等により、51億1千9百万円の減少(前連結会計年度は2億1千1百万円の減少)となりました。

2016/03/25 14:23