営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,675百万円となり前連結会計年度末から515百万円(前連結会計年度末は341百万円の増加)の増加となりました。この主な要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は274百万円(前連結会計年度は417百万円の増加)となりました。これは仕入債務の減少による支出67百万円よりも売上債権196百万円、棚卸資産36百万円の減少による収入が上回った事が主な要因となります。この結果、前連結会計年度と比べて142百万円の収入の減少となりました。

2024/06/28 14:11