利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度が17億90百万円の資金の収入でありましたが、当連結会計年度は49百万円の資金の収入となりました。その主な要因は、売上債権の増加額が15億10百万円増加したこと及び仕入債務の減少額が9億5百万円増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローでは、33億86百万円の資金の支出となり、前連結会計年度と比べ22億29百万円の支出の増加となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却による収入の増加が8億27百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出の増加が11億31百万円あったことや投資有価証券の取得による支出の増加が18億14百万円あったことによるものです。

2017/08/31 16:09