キャッシュ・フローの状況

2018年6月25日 11:59
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億371万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億7515万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億1462万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
3月期
連結
通期2,576,533-1,998,816-1,031,752577,717-1,374,7815,711,064
2010年
3月期
連結
2Q1,492,936-969,028-858,285523,908-730,1325,493,145
通期1,902,578-1,969,869310,382-67,291-1,322,2296,002,561
2011年
3月期
連結
2Q1,417,749-898,651-808,990519,098-728,7525,653,935
通期500,873-1,281,989913,113-781,116-1,125,7926,078,572
2012年
3月期
連結
2Q2,025,065-466,376-698,2081,558,689-460,5586,903,626
通期6,340,741-1,480,697-2,113,3194,860,044-1,289,2128,723,039
2013年
3月期
連結
2Q347,610-421,426-722,433-73,816-7,940,935
通期1,790,539-1,157,050-548,331633,489-932,5099,086,711
2014年
3月期
連結
2Q-580,654-833,709-371,084-1,414,363-7,583,747
通期49,300-3,386,2022,089,561-3,336,902-1,970,0258,257,214
2015年
3月期
連結
2Q-306,734-1,007,8721,159,282-1,314,606-726,9358,111,365
通期-1,159,167-3,470,4814,455,511-4,629,648-1,246,2078,438,592
2016年
3月期
連結
2Q1,334,711-1,100,798512,454233,913-680,8049,182,639
通期-915,585-5,366,7468,597,562-6,282,331-1,710,65711,033,059
2017年
3月期
連結
2Q-1,430,965-615,0761,455,572-2,046,041-833,79510,181,252
通期306,184-4,537,2094,291,252-4,231,025-1,882,96310,767,077
2018年
3月期
連結
2Q2,166,3951,799,018-1,207,8103,965,413-743,02813,730,086
通期2,375,1501,014,629-2,403,7143,389,779-2,154,64912,132,634
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
6億5798万
2009年3月(連) +291.58%
25億7653万
2010年3月(連) -26.16%
19億257万
2011年3月(連) -73.67%
5億87万
2012年3月(連) 大幅増
63億4074万
2013年3月(連) -71.76%
17億9053万
2014年3月(連) -97.25%
4930万
2015年3月(連) マイ転
-11億5916万
2016年3月(連)
-7億2370万
2017年3月(連) プラ転
3億618万
2018年3月(連) +675.73%
23億7515万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-16億1749万
2009年3月(連)投入+23.58%
-19億9881万
2010年3月(連)投入-1.45%
-19億6986万
2011年3月(連)投入-34.92%
-12億8198万
2012年3月(連)投入+15.5%
-14億8069万
2013年3月(連)投入-21.86%
-11億5705万
2014年3月(連)投入+192.66%
-33億8620万
2015年3月(連)投入+2.49%
-34億7048万
2016年3月(連)投入+60.17%
-55億5862万
2017年3月(連)投入-18.38%
-45億3720万
2018年3月(連)資金回収
10億1462万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
14億718万
2009年3月(連)返済還元
-10億3175万
2010年3月(連)資金調達
3億1038万
2011年3月(連)資金調達
9億1311万
2012年3月(連)返済還元
-21億1331万
2013年3月(連)返済還元
-5億4833万
2014年3月(連)資金調達
20億8956万
2015年3月(連)資金調達
44億5551万
2016年3月(連)資金調達
85億9756万
2017年3月(連)資金調達
42億9125万
2018年3月(連)返済還元
-24億371万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-9億5950万
2009年3月(連) プラ転
5億7771万
2010年3月(連) マイ転
-6729万
2011年3月(連) 大幅減
-7億8111万
2012年3月(連) プラ転
48億6004万
2013年3月(連) -86.97%
6億3348万
2014年3月(連) マイ転
-33億3690万
2015年3月(連) -38.74%
-46億2964万
2016年3月(連) -35.7%
-62億8233万
2017年3月(連)
-42億3102万
2018年3月(連) プラ転
33億8977万

設備投資

2008年3月(連)
-16億1957万
2009年3月(連)減少-15.11%
-13億7478万
2010年3月(連)減少-3.82%
-13億2222万
2011年3月(連)減少-14.86%
-11億2579万
2012年3月(連)増加+14.52%
-12億8921万
2013年3月(連)減少-27.67%
-9億3250万
2014年3月(連)増加+111.26%
-19億7002万
2015年3月(連)減少-36.74%
-12億4620万
2016年3月(連)増加+37.27%
-17億1065万
2017年3月(連)増加+10.07%
-18億8296万
2018年3月(連)増加+14.43%
-21億5464万

現金等#5

2008年3月(連)
64億8882万
2009年3月(連) -11.99%
57億1106万
2010年3月(連) +5.1%
60億256万
2011年3月(連) +1.27%
60億7857万
2012年3月(連) +43.5%
87億2303万
2013年3月(連) +4.17%
90億8671万
2014年3月(連) -9.13%
82億5721万
2015年3月(連) +2.2%
84億3859万
2016年3月(連) +30.75%
110億3305万
2017年3月(連) -2.41%
107億6707万
2018年3月(連) +12.68%
121億3263万

Unlevered FCF#6

2008年3月(連)
13億4866万
2009年3月(連) -50.83%
6億6314万
2010年3月(連) -36.26%
4億2271万
2011年3月(連) +217.14%
13億4060万
2012年3月(連) -17.18%
11億1030万
2013年3月(連) +7.87%
11億9764万
2014年3月(連) -92.62%
8844万
2015年3月(連) +909.03%
8億9243万
2016年3月(連) マイ転
-2億5581万
2017年3月(連) プラ転
11億1624万
2018年3月(連) -32.82%
7億4992万

営業CFマージン

2008年3月(連)
0.63%
2009年3月(連)
2.98%
2010年3月(連)
2.34%
2011年3月(連)
0.57%
2012年3月(連)
8.31%
2013年3月(連)
2.51%
2014年3月(連)
0.06%
2015年3月(連)
-1.36%
2016年3月(連)
-0.87%
2017年3月(連)
0.34%
2018年3月(連)
2.31%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%