キャッシュ・フローの状況
2018年6月25日 11:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億371万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億7515万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億1462万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,576,533 | -1,998,816 | -1,031,752 | 577,717 | -1,374,781 | 5,711,064 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,492,936 | -969,028 | -858,285 | 523,908 | -730,132 | 5,493,145 | 通期 | 1,902,578 | -1,969,869 | 310,382 | -67,291 | -1,322,229 | 6,002,561 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,417,749 | -898,651 | -808,990 | 519,098 | -728,752 | 5,653,935 | 通期 | 500,873 | -1,281,989 | 913,113 | -781,116 | -1,125,792 | 6,078,572 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,025,065 | -466,376 | -698,208 | 1,558,689 | -460,558 | 6,903,626 | 通期 | 6,340,741 | -1,480,697 | -2,113,319 | 4,860,044 | -1,289,212 | 8,723,039 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 347,610 | -421,426 | -722,433 | -73,816 | - | 7,940,935 | 通期 | 1,790,539 | -1,157,050 | -548,331 | 633,489 | -932,509 | 9,086,711 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -580,654 | -833,709 | -371,084 | -1,414,363 | - | 7,583,747 | 通期 | 49,300 | -3,386,202 | 2,089,561 | -3,336,902 | -1,970,025 | 8,257,214 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -306,734 | -1,007,872 | 1,159,282 | -1,314,606 | -726,935 | 8,111,365 | 通期 | -1,159,167 | -3,470,481 | 4,455,511 | -4,629,648 | -1,246,207 | 8,438,592 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,334,711 | -1,100,798 | 512,454 | 233,913 | -680,804 | 9,182,639 | 通期 | -915,585 | -5,366,746 | 8,597,562 | -6,282,331 | -1,710,657 | 11,033,059 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,430,965 | -615,076 | 1,455,572 | -2,046,041 | -833,795 | 10,181,252 | 通期 | 306,184 | -4,537,209 | 4,291,252 | -4,231,025 | -1,882,963 | 10,767,077 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,166,395 | 1,799,018 | -1,207,810 | 3,965,413 | -743,028 | 13,730,086 | 通期 | 2,375,150 | 1,014,629 | -2,403,714 | 3,389,779 | -2,154,649 | 12,132,634 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 5億7771万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6729万
- 2011年3月（連） 大幅減
- -7億8111万
- 2012年3月（連） プラ転
- 48億6004万
- 2013年3月（連） -86.97%
- 6億3348万
- 2014年3月（連） マイ転
- -33億3690万
- 2015年3月（連） -38.74%
- -46億2964万
- 2016年3月（連） -35.7%
- -62億8233万
- 2017年3月（連）
- -42億3102万
- 2018年3月（連） プラ転
- 33億8977万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -13億7478万
- 2010年3月（連）減少-3.82%
- -13億2222万
- 2011年3月（連）減少-14.86%
- -11億2579万
- 2012年3月（連）増加+14.52%
- -12億8921万
- 2013年3月（連）減少-27.67%
- -9億3250万
- 2014年3月（連）増加+111.26%
- -19億7002万
- 2015年3月（連）減少-36.74%
- -12億4620万
- 2016年3月（連）増加+37.27%
- -17億1065万
- 2017年3月（連）増加+10.07%
- -18億8296万
- 2018年3月（連）増加+14.43%
- -21億5464万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 2.98%
- 2010年3月（連）
- 2.34%
- 2011年3月（連）
- 0.57%
- 2012年3月（連）
- 8.31%
- 2013年3月（連）
- 2.51%
- 2014年3月（連）
- 0.06%
- 2015年3月（連）
- -1.36%
- 2016年3月（連）
- -1.1%
- 2017年3月（連）
- 0.34%
- 2018年3月（連）
- 2.31%