KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 426,834 | -1,510,662 |
| 減価償却費 | 1,076,236 | 1,724,510 |
| のれん償却額 | 5,548 | 611,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -641 | 64,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | 78,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,100 | -61,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,584 | 4,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,730 | 115,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419,141 | -388,478 |
| 支払利息 | 291,799 | 466,449 |
| 為替差損益（△は益） | 32,490 | -74,562 |
| 固定資産売却益 | -2,985 | -12,460 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 10,818 | 15,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,848,926 | -347,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215,789 | 876,612 |
| 会員権評価損 | － | 18,416 |
| 関係会社株式評価損 | － | 74,155 |
| 受取保険金 | -592,713 | － |
| 債務免除益 | -181,530 | -105,655 |
| 架空取引関連損失 | 1,728,073 | 2,873,469 |
| 減損損失 | 37,617 | 9,113 |
| 災害損失 | 490,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,297,572 | -54,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 467,661 | -274,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -147,781 | -128,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,778,320 | 1,454,728 |
| その他 | -491,117 | 905,464 |
| 小計 | 1,709,162 | 6,335,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389,731 | 402,123 |
| 利息の支払額 | -291,294 | -463,770 |
| 架空取引関連損失に係る支払額 | -1,564,556 | -4,431,610 |
| 法人税等の支払額 | -1,293,327 | -1,535,572 |
| 保険金の受取額 | 326,580 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -723,703 | 306,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -871,410 | -20,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,208,346 | 156,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,699,184 | -1,861,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,809 | 55,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,473 | -21,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509,610 | -2,575,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,201,122 | 14,372 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -360,434 | -10,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,718,267 | － |
| 貸付けによる支出 | -185,675 | -391,306 |
| 貸付金の回収による収入 | 378,149 | 117,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,558,628 | -4,537,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,367,076 | -11,225,495 |
| 長期借入れによる収入 | 4,865,751 | 19,117,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,650,750 | -4,556,533 |
| 社債の発行による収入 | 900,000 | 2,661,498 |
| 社債の償還による支出 | -792,000 | -1,447,000 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | － | 42,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -161,748 | |
| 配当金の支払額 | -71,888 | -119,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,510 | -11,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,116 | -7,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,597,562 | 4,291,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279,236 | -326,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,594,467 | -265,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,033,059 | 10,767,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
