KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,510,662 | 5,595,002 |
| 減価償却費 | 1,724,510 | 1,664,624 |
| のれん償却額 | 611,549 | 623,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,552 | 84,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,225 | 26,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,900 | 19,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | -262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,992 | 75,182 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388,478 | -455,929 |
| 支払利息 | 466,449 | 546,259 |
| 為替差損益（△は益） | -74,562 | 49,505 |
| 固定資産売却益 | -12,460 | -9,499 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 15,840 | 18,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -347,504 | -4,393,953 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 876,612 | 339,146 |
| 貸倒損失 | － | 87,110 |
| 会員権評価損 | 18,416 | － |
| 関係会社株式評価損 | 74,155 | 101,541 |
| 債務免除益 | -105,655 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 168,583 |
| 架空取引関連損失 | 2,873,469 | － |
| 減損損失 | 9,113 | 89,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,287 | -5,542,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,235 | -329,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,454,728 | 3,516,538 |
| その他 | 776,793 | 217,826 |
| 小計 | 6,335,014 | 2,495,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402,123 | 467,492 |
| 利息の支払額 | -463,770 | -538,737 |
| 架空取引関連損失に係る支払額 | -4,431,610 | － |
| 架空取引関連損失に係る受取額 | － | 1,839,843 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -163,475 |
| 法人税等の支払額 | -1,535,572 | -1,725,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,184 | 2,375,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,017 | -226,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,325 | 112,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,861,417 | -2,119,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,025 | 5,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,546 | -35,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,575,995 | -117,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,372 | 3,434,263 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,117 | － |
| 貸付けによる支出 | -391,306 | -206,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 117,468 | 168,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,537,209 | 1,014,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,225,495 | -176,790 |
| 長期借入れによる収入 | 19,117,731 | 2,543,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,556,533 | -5,336,895 |
| 社債の発行による収入 | 2,661,498 | 1,465,366 |
| 社債の償還による支出 | -1,447,000 | -1,088,000 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 42,000 | 240,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -161,748 | － |
| 配当金の支払額 | -119,814 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,510 | -41,192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,875 | -9,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,291,252 | -2,403,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326,209 | 289,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,981 | 1,275,406 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 90,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,767,077 | 12,132,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
