有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,510,662 | 5,595,002 |
減価償却費 | 1,724,510 | 1,664,624 |
のれん償却額 | 611,549 | 623,668 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64,552 | 84,010 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 78,225 | 26,968 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -61,900 | 19,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,350 | -262 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 115,992 | 75,182 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,300 |
受取利息及び受取配当金 | -388,478 | -455,929 |
支払利息 | 466,449 | 546,259 |
為替差損益(△は益) | -74,562 | 49,505 |
固定資産売却益 | -12,460 | -9,499 |
固定資産売却損及び除却損 | 15,840 | 18,174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -347,504 | -4,393,953 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 876,612 | 339,146 |
貸倒損失 | - | 87,110 |
会員権評価損 | 18,416 | - |
関係会社株式評価損 | 74,155 | 101,541 |
債務免除益 | -105,655 | - |
過年度決算訂正関連費用 | - | 168,583 |
架空取引関連損失 | 2,873,469 | - |
減損損失 | 9,113 | 89,145 |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,287 | -5,542,516 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -274,235 | -329,040 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,454,728 | 3,516,538 |
その他 | 776,793 | 217,826 |
小計 | 6,335,014 | 2,495,885 |
利息及び配当金の受取額 | 402,123 | 467,492 |
利息の支払額 | -463,770 | -538,737 |
架空取引関連損失に係る支払額 | -4,431,610 | - |
架空取引関連損失に係る受取額 | - | 1,839,843 |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | -163,475 |
法人税等の支払額 | -1,535,572 | -1,725,858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,184 | 2,375,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,017 | -226,979 |
定期預金の払戻による収入 | 156,325 | 112,414 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,861,417 | -2,119,073 |
有形固定資産の売却による収入 | 55,025 | 5,403 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,546 | -35,576 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,575,995 | -117,473 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,372 | 3,434,263 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,117 | - |
貸付けによる支出 | -391,306 | -206,595 |
貸付金の回収による収入 | 117,468 | 168,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,537,209 | 1,014,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,225,495 | -176,790 |
長期借入れによる収入 | 19,117,731 | 2,543,217 |
長期借入金の返済による支出 | -4,556,533 | -5,336,895 |
社債の発行による収入 | 2,661,498 | 1,465,366 |
社債の償還による支出 | -1,447,000 | -1,088,000 |
連結子会社の第三者割当増資による収入 | 42,000 | 240,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -161,748 | - |
配当金の支払額 | -119,814 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -11,510 | -41,192 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,875 | -9,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,291,252 | -2,403,714 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326,209 | 289,341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -265,981 | 1,275,406 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 90,149 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,767,077 | 12,132,634 |