KISCOの貸借対照表

【提出】

2017年11月27日 9:12

【資料】

訂正有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,459,220	11,824,908
受取手形及び売掛金	24,912,010	24,850,611
たな卸資産	4,937,747	5,143,087
繰延税金資産	307,024	317,062
その他	1,918,690	4,014,284
貸倒引当金	-98,293	-242,603
流動資産計	44,436,400	45,907,350
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	9,164,475	9,231,193
減価償却累計額	-6,225,974	-6,276,018
建物及び構築物（純額）	2,938,500	2,955,175
機械装置及び運搬具	16,439,277	16,718,221
減価償却累計額	-12,990,397	-12,984,062
機械装置及び運搬具（純額）	3,448,880	3,734,158
工具	8,284,391	8,429,203
減価償却累計額	-7,515,880	-7,623,997
工具	768,510	805,206
土地	3,890,699	3,904,777
リース資産	401,519	384,456
減価償却累計額	-97,078	-148,103
リース資産（純額）	304,440	236,352
建設仮勘定	481,365	246,112
有形固定資産合計	11,832,397	11,881,783
無形固定資産
ソフトウエア	87,247	76,837
のれん	6,540,152	5,698,980
技術資産	2,321,506	2,138,389
その他	53,275	42,905
無形固定資産合計	9,002,182	7,957,112
投資その他の資産
投資有価証券	19,682,956	27,496,527
長期貸付金	126,338	57,558
繰延税金資産	676,199	232,908
その他	1,383,540	1,295,928
貸倒引当金	-136,104	-56,006
投資損失引当金	-65,473	－
投資その他の資産合計	21,667,457	29,026,916
固定資産計	42,502,038	48,865,812
資産の部合計	86,938,438	94,773,163
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	16,319,647	17,745,418
短期借入金	22,006,664	10,910,778
1年内償還予定の社債	1,347,000	1,038,000
未払法人税等	960,492	787,904
繰延税金負債	3,569	185
賞与引当金	499,180	577,406
役員賞与引当金	67,100	5,200
その他	1,454,585	1,892,240
流動負債計	42,658,240	32,957,134
固定負債
社債	2,954,000	4,516,000
長期借入金	13,764,756	27,890,220
繰延税金負債	4,540,782	5,930,462
役員退職慰労引当金	80,756	85,106
退職給付に係る負債	1,241,550	1,357,543
その他	352,138	359,209
固定負債計	22,933,983	40,138,541
負債の部合計	65,592,224	73,095,675
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金	24,604	149,650
利益剰余金	10,436,505	7,323,477
自己株式	-1,854	-1,854
株主資本合計	11,059,255	8,071,273
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	7,279,893	11,548,368
繰延ヘッジ損益	-250	-365
為替換算調整勘定	1,075,665	234,561
退職給付に係る調整累計額	-32,250	-59,090
その他の包括利益累計額合計	8,323,058	11,723,472
非支配株主持分	1,963,900	1,882,741
純資産の部合計	21,346,214	21,677,487
負債・純資産合計	86,938,438	94,773,163

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,284,372	3,747,736
受取手形	3,443,272	2,263,122
売掛金	15,881,235	16,321,275
商品	1,091,377	1,075,365
短期貸付金	7,856,436	1,760,817
繰延税金資産	165,703	156,078
その他	898,208	3,099,609
貸倒引当金	-753,000	-713,666
流動資産計	32,867,608	27,710,339
固定資産
有形固定資産
建物	506,472	502,246
構築物	7,724	6,315
機械及び装置	323,908	401,532
車両及び運搬具（純額）	1,324	98
工具器具・備品（純額）	281,119	334,814
土地	2,147,918	2,178,688
リース資産	20,527	15,362
建設仮勘定	80,946	32,346
有形固定資産合計	3,369,940	3,471,403
無形固定資産
ソフトウエア	55,869	43,086
ソフトウエア仮勘定	4,717	6,542
その他	2,895	1,837
無形固定資産合計	63,483	51,466
投資その他の資産
投資有価証券	18,500,144	26,088,160
関係会社株式	11,170,446	11,332,194
長期貸付金	459,311	5,743,900
差入保証金	286,658	285,059
その他	326,905	301,420
貸倒引当金	-122,919	-111,919
投資損失引当金	-149,330	-99,479
投資その他の資産合計	30,471,216	43,539,338
固定資産計	33,904,640	47,062,208
資産の部合計	66,772,248	74,772,548
負債の部
流動負債
支払手形	4,318,652	2,068,062
電子記録債務	534,605	3,047,880
買掛金	9,792,072	10,216,391
短期借入金	14,199,120	2,237,000
1年内返済予定の長期借入金	4,270,000	4,921,688
1年内償還予定の社債	1,338,000	1,038,000
未払法人税等	666,562	494,329
賞与引当金	240,000	270,000
役員賞与引当金	62,000	－
その他	458,123	826,883
流動負債計	35,879,135	25,120,235
固定負債
社債	2,954,000	4,516,000
長期借入金	12,908,000	27,483,227
退職給付引当金	316,943	377,814
債務保証損失引当金	14,000	54,000
繰延税金負債	3,055,238	4,864,478
その他	144,970	148,007
固定負債計	19,393,153	37,443,528
負債の部合計	55,272,288	62,563,763
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	21,606	21,606
資本剰余金合計	21,606	21,606
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	140,384	140,384
別途積立金	5,130,000	5,130,000
繰越利益剰余金	-1,820,802	-5,345,963
利益剰余金合計	3,599,582	74,420
自己株式	-1,854	-1,854
株主資本合計	4,219,334	694,172
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,280,876	11,514,977
繰延ヘッジ損益	-250	-365
その他の包括利益累計額合計	7,280,626	11,514,611
純資産の部合計	11,499,960	12,208,784
負債・純資産合計	66,772,248	74,772,548

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	3,882,875	3,330,139
仕掛品	352,936	386,507
原材料及び貯蔵品	701,935	1,426,439
たな卸資産	4,937,747	5,143,087
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	2,229,481	3,483,862

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	2,160,634	3,409,027

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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