KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,609,169 | 2,157,984 |
| 減価償却費 | 1,160,835 | 1,192,171 |
| 減損損失 | 26,073 | 147,781 |
| 負ののれん償却額 | -33,311 | -29,923 |
| 負ののれん発生益 | － | -85,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,717 | 5,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151,179 | -20,954 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -3,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 4,350 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 162,234 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220,938 | 130,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291,494 | -353,796 |
| 支払利息 | 245,757 | 273,232 |
| 為替差損益（△は益） | -58,087 | -47,271 |
| 固定資産売却益 | -2,948 | -1,753 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 16,604 | 8,673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199,411 | -677,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,510 | 451,661 |
| 関係会社株式評価損 | 78,081 | － |
| 会員権評価損 | 13,011 | 277 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,167 | － |
| 受取保険金 | － | -82,624 |
| 災害損失 | － | 135,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656,684 | -2,807,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,470 | -869,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,855,270 | 416,995 |
| その他 | 195,166 | -410,736 |
| 小計 | 1,060,859 | -465,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287,487 | 360,029 |
| 利息の支払額 | -243,350 | -260,372 |
| 法人税等の支払額 | -1,055,696 | -876,246 |
| 保険金の受取額 | － | 82,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,300 | -1,159,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,956 | -426,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,279 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948,690 | -1,211,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,462 | 15,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,335 | -34,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,991,073 | -1,580,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,091,217 | 1,005,705 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -133,605 | -910,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21,540 |
| 貸付けによる支出 | -289,164 | -666,673 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,665 | 317,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,386,202 | -3,470,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 291,472 | 803,497 |
| 長期借入れによる収入 | 5,930,000 | 5,707,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,984,346 | -2,725,106 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,665,354 |
| 社債の償還による支出 | -1,064,000 | -914,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -59,908 | -59,908 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,832 | -9,326 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,823 | -12,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,089,561 | 4,455,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417,843 | 296,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,497 | 121,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,257,214 | 8,438,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59,410 |
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