KISCOのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,157,984 | 2,756,737 |
| 減価償却費 | 1,192,171 | 1,083,709 |
| 減損損失 | 147,781 | － |
| 負ののれん償却額 | -29,923 | － |
| のれん償却額 | － | 5,548 |
| 負ののれん発生益 | -85,314 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,535 | 1,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,954 | 1,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | 42,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | -4,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130,374 | 52,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353,796 | -419,141 |
| 支払利息 | 273,232 | 298,769 |
| 為替差損益（△は益） | -47,271 | 32,490 |
| 固定資産売却益 | -1,753 | -2,985 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 8,673 | 11,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -677,214 | -1,848,926 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 451,661 | 215,789 |
| 会員権評価損 | 277 | － |
| 受取保険金 | -82,624 | -592,713 |
| 債務免除益 | － | -181,530 |
| 災害損失 | 135,568 | 490,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,807,249 | 127,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -869,668 | 470,605 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,558 | -155,201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -169,643 | -147,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416,995 | -1,602,330 |
| その他 | -227,535 | -674,910 |
| 小計 | -465,202 | -40,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360,029 | 389,731 |
| 利息の支払額 | -260,372 | -298,264 |
| 法人税等の支払額 | -876,246 | -1,293,327 |
| 保険金の受取額 | 82,624 | 326,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,167 | -915,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426,554 | -871,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,208,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211,673 | -1,699,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,518 | 9,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,534 | -11,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,580,324 | -509,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,005,705 | 2,201,122 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -910,541 | -360,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,526,385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,540 | － |
| 貸付けによる支出 | -666,673 | -185,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 317,055 | 378,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,470,481 | -5,366,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 803,497 | 14,367,076 |
| 長期借入れによる収入 | 5,707,121 | 4,865,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,725,106 | -10,650,750 |
| 社債の発行による収入 | 1,665,354 | 900,000 |
| 社債の償還による支出 | -914,000 | -792,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -59,908 | -71,888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,326 | -11,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,091 | -9,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,455,511 | 8,597,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 296,104 | 279,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,966 | 2,594,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,438,592 | 11,033,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,410 | － |
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