有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月27日 13:25
【資料】
有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)-9億1558万→-7億2370万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-53億6674万→-55億5862万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,157,9842,756,737
減価償却費1,192,1711,083,709
減損損失147,781
負ののれん償却額-29,923
のれん償却額5,548
負ののれん発生益-85,314
貸倒引当金の増減額(△は減少)5,5351,358
賞与引当金の増減額(△は減少)-20,9541,291
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-3,30042,100
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,350-4,584
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)130,37452,730
受取利息及び受取配当金-353,796-419,141
支払利息273,232298,769
為替差損益(△は益)-47,27132,490
固定資産売却益-1,753-2,985
固定資産売却損及び除却損8,67311,243
投資有価証券売却損益(△は益)-677,214-1,848,926
投資有価証券評価損益(△は益)451,661215,789
会員権評価損277
受取保険金-82,624-592,713
債務免除益-181,530
災害損失135,568490,350
売上債権の増減額(△は増加)-2,807,249127,074
たな卸資産の増減額(△は増加)-869,668470,605
未収消費税等の増減額(△は増加)-13,558-155,201
未収入金の増減額(△は増加)-169,643-147,781
仕入債務の増減額(△は減少)416,995-1,602,330
その他-227,535-674,910
小計-465,202-40,305
利息及び配当金の受取額360,029389,731
利息の支払額-260,372-298,264
法人税等の支払額-876,246-1,293,327
保険金の受取額82,624326,580
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,159,167-915,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-426,554-871,410
定期預金の払戻による収入1,208,346
有形固定資産の取得による支出-1,211,673-1,699,184
有形固定資産の売却による収入15,5189,809
無形固定資産の取得による支出-34,534-11,473
投資有価証券の取得による支出-1,580,324-509,610
投資有価証券の売却による収入1,005,7052,201,122
関係会社株式の取得による支出-910,541-360,434
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-5,526,385
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入21,540
貸付けによる支出-666,673-185,675
貸付金の回収による収入317,055378,149
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,470,481-5,366,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)803,49714,367,076
長期借入れによる収入5,707,1214,865,751
長期借入金の返済による支出-2,725,106-10,650,750
社債の発行による収入1,665,354900,000
社債の償還による支出-914,000-792,000
自己株式の取得による支出-30
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
配当金の支払額-59,908-71,888
非支配株主への配当金の支払額-9,326-11,510
ファイナンス・リース債務の返済による支出-12,091-9,116
財務活動によるキャッシュ・フロー4,455,5118,597,562
現金及び現金同等物に係る換算差額296,104279,236
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)121,9662,594,467
現金及び現金同等物の四半期末残高8,438,59211,033,059
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額59,410