KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998,831 | 919,416 |
| 減価償却費 | 572,411 | 504,424 |
| 負ののれん償却額 | -14,961 | － |
| 負ののれん発生益 | -85,314 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,551 | -1,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,530 | 85,444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | -6,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,346 | -240,618 |
| 支払利息 | 133,570 | 139,157 |
| 為替差損益（△は益） | -12,867 | 3,304 |
| 固定資産売却益 | -551 | -294 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 666 | 9,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -556,989 | -360,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,915 | 215,789 |
| 会員権評価損 | 277 | － |
| 架空取引関連損失 | 279,567 | 99,293 |
| 減損損失 | 130,578 | 18,772 |
| 災害損失 | － | 292,136 |
| 受取保険金 | － | -326,580 |
| 債務免除益 | － | -179,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333,280 | 1,488,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382,073 | 48,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 648,357 | -871,901 |
| その他 | 83,593 | 106,571 |
| 小計 | 438,341 | 1,940,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198,655 | 258,707 |
| 利息の支払額 | -124,863 | -140,508 |
| 法人税等の支払額 | -543,545 | -952,155 |
| 保険金の受取額 | － | 326,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,734 | 1,334,711 |
| 架空取引関連損失に係る支払額 | -275,322 | -98,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -325,106 | -46,493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,473 | 108,581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,336 | -675,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,560 | 3,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,599 | -5,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633,485 | -570,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 926,979 | 211,247 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -77,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,515 | － |
| 貸付けによる支出 | -407,177 | -124,505 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,304 | 75,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,872 | -1,100,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,268 | -236,222 |
| 長期借入れによる収入 | 2,540,000 | 2,459,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,472,392 | -1,893,214 |
| 社債の発行による収入 | 983,682 | 396,293 |
| 社債の償還による支出 | -757,000 | -126,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -59,908 | -71,888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,326 | -11,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,474 | -4,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,282 | 512,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,936 | -2,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,260 | 744,047 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,410 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,438,592 | 9,182,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
