訂正半期報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 971,866 | 998,831 |
減価償却費 | 526,311 | 572,411 |
負ののれん償却額 | -18,209 | -14,961 |
負ののれん発生益 | - | -85,314 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,875 | 18,551 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 32,040 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 93,157 | 74,530 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,500 | 1,700 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,175 | 2,175 |
受取利息及び受取配当金 | -151,779 | -199,346 |
支払利息 | 121,079 | 133,570 |
為替差損益(△は益) | -23,573 | -12,867 |
固定資産売却益 | -2,011 | -551 |
固定資産売却損及び除却損 | 2,885 | 666 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30,348 | -556,989 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 78,915 |
架空取引関連損失 | - | 279,567 |
会員権評価損 | - | 277 |
持分変動損益(△は益) | 7,167 | - |
減損損失 | - | 130,578 |
売上債権の増減額(△は増加) | 289,880 | -1,333,280 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 109,698 | -382,073 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,818,610 | 648,357 |
その他 | 96,098 | 83,593 |
架空取引関連損失に係る支払額 | - | -275,322 |
小計 | 156,452 | 438,341 |
利息及び配当金の受取額 | 149,162 | 198,655 |
利息の支払額 | -125,368 | -124,863 |
法人税等の支払額 | -760,900 | -543,545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -580,654 | -306,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -383,435 | -325,106 |
定期預金の払戻による収入 | 167,221 | 85,473 |
有形固定資産の取得による支出 | -741,257 | -700,336 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,987 | 2,560 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,471 | -26,599 |
投資有価証券の取得による支出 | -550,905 | -633,485 |
投資有価証券の売却による収入 | 823,062 | 926,979 |
関係会社株式の取得による支出 | -77,046 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 21,515 |
貸付けによる支出 | -89,382 | -407,177 |
貸付金の回収による収入 | 17,517 | 48,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,709 | -1,007,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -201,973 | -59,268 |
長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,540,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,734,568 | -1,472,392 |
社債の発行による収入 | - | 983,682 |
社債の償還による支出 | -857,000 | -757,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -30 |
配当金の支払額 | -59,908 | -59,908 |
少数株主への配当金の支払額 | -10,832 | -9,326 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,802 | -6,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,084 | 1,159,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282,484 | -49,936 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,502,964 | -205,260 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,583,747 | 8,111,365 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 59,410 |