KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,866 | 998,831 |
| 減価償却費 | 526,311 | 572,411 |
| 負ののれん償却額 | -18,209 | -14,961 |
| 負ののれん発生益 | － | -85,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,875 | 18,551 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 32,040 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,157 | 74,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,500 | 1,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | 2,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,779 | -199,346 |
| 支払利息 | 121,079 | 133,570 |
| 為替差損益（△は益） | -23,573 | -12,867 |
| 固定資産売却益 | -2,011 | -551 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 2,885 | 666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,348 | -556,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78,915 |
| 架空取引関連損失 | － | 279,567 |
| 会員権評価損 | － | 277 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,167 | － |
| 減損損失 | － | 130,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,880 | -1,333,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,698 | -382,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,818,610 | 648,357 |
| その他 | 96,098 | 83,593 |
| 架空取引関連損失に係る支払額 | － | -275,322 |
| 小計 | 156,452 | 438,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,162 | 198,655 |
| 利息の支払額 | -125,368 | -124,863 |
| 法人税等の支払額 | -760,900 | -543,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -580,654 | -306,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -383,435 | -325,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,221 | 85,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,257 | -700,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,987 | 2,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,471 | -26,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,905 | -633,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 823,062 | 926,979 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77,046 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21,515 |
| 貸付けによる支出 | -89,382 | -407,177 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,517 | 48,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,709 | -1,007,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201,973 | -59,268 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,734,568 | -1,472,392 |
| 社債の発行による収入 | － | 983,682 |
| 社債の償還による支出 | -857,000 | -757,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -59,908 | -59,908 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,832 | -9,326 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,802 | -6,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,084 | 1,159,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282,484 | -49,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502,964 | -205,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,583,747 | 8,111,365 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59,410 |
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