KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,879,113 | 2,184,774 |
| 減価償却費 | 1,197,892 | 1,171,254 |
| 負ののれん償却額 | -49,658 | -38,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,116 | -28,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,100 | -102,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,810 | -12,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,790 | 1,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252,276 | -260,628 |
| 支払利息 | 324,947 | 256,870 |
| 為替差損益（△は益） | 2,725 | -51,481 |
| 固定資産売却益 | -15,844 | -8,166 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 5,251 | 12,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,428 | -835,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128,376 | 360,484 |
| 会員権評価損 | － | 3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,220,247 | 1,004,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,698 | -383,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,925,772 | -985,333 |
| その他 | 396,313 | 364,967 |
| 小計 | 6,979,715 | 2,653,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241,599 | 258,759 |
| 利息の支払額 | -312,148 | -255,217 |
| 法人税等の支払額 | -568,424 | -866,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,340,741 | 1,790,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -282,690 | -270,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291,235 | 100,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245,332 | -817,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,738 | 25,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,880 | -115,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,613 | -177,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,424 | 264,144 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -181,781 | -10,924 |
| 事業譲受による支出 | － | -134,129 |
| 貸付けによる支出 | -99,811 | -128,854 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,015 | 106,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,697 | -1,157,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,416,570 | 73,167 |
| 長期借入れによる収入 | 3,290,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,517,217 | -3,520,210 |
| 社債の発行による収入 | 1,573,194 | 1,085,315 |
| 社債の償還による支出 | -964,000 | -1,514,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -46 |
| 配当金の支払額 | -41,946 | -41,937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,860 | -15,885 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,669 | -14,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,113,319 | -548,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102,258 | 278,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,644,467 | 363,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,078,572 | 8,723,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,723,039 | 9,086,711 |
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