有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,879,113 | 2,184,774 |
減価償却費 | 1,197,892 | 1,171,254 |
負ののれん償却額 | -49,658 | -38,199 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,116 | -28,363 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 109,100 | -102,458 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,810 | -12,700 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,790 | 1,950 |
受取利息及び受取配当金 | -252,276 | -260,628 |
支払利息 | 324,947 | 256,870 |
為替差損益(△は益) | 2,725 | -51,481 |
固定資産売却益 | -15,844 | -8,166 |
固定資産売却損及び除却損 | 5,251 | 12,642 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -62,428 | -835,871 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 128,376 | 360,484 |
会員権評価損 | - | 3,200 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,220,247 | 1,004,382 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 172,698 | -383,943 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,925,772 | -985,333 |
その他 | 396,313 | 364,967 |
小計 | 6,979,715 | 2,653,380 |
利息及び配当金の受取額 | 241,599 | 258,759 |
利息の支払額 | -312,148 | -255,217 |
法人税等の支払額 | -568,424 | -866,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,340,741 | 1,790,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -282,690 | -270,410 |
定期預金の払戻による収入 | 291,235 | 100,766 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,245,332 | -817,487 |
有形固定資産の売却による収入 | 43,738 | 25,875 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,880 | -115,022 |
投資有価証券の取得による支出 | -212,613 | -177,067 |
投資有価証券の売却による収入 | 179,424 | 264,144 |
関係会社株式の取得による支出 | -181,781 | -10,924 |
事業譲受による支出 | - | -134,129 |
貸付けによる支出 | -99,811 | -128,854 |
貸付金の回収による収入 | 71,015 | 106,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,697 | -1,157,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,416,570 | 73,167 |
長期借入れによる収入 | 3,290,000 | 3,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,517,217 | -3,520,210 |
社債の発行による収入 | 1,573,194 | 1,085,315 |
社債の償還による支出 | -964,000 | -1,514,000 |
自己株式の取得による支出 | -249 | -46 |
配当金の支払額 | -41,946 | -41,937 |
少数株主への配当金の支払額 | -15,860 | -15,885 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,669 | -14,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,113,319 | -548,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102,258 | 278,514 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,644,467 | 363,672 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,078,572 | 8,723,039 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,723,039 | 9,086,711 |