KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,301,565 | 1,879,113 |
| 減価償却費 | 1,431,246 | 1,197,892 |
| 負ののれん償却額 | -29,041 | -49,658 |
| 負ののれん発生益 | -60,891 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,168 | -19,116 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,102 | 109,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,541 | 13,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -315,111 | 2,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231,363 | -252,276 |
| 支払利息 | 347,355 | 324,947 |
| 為替差損益（△は益） | 12,545 | 2,725 |
| 固定資産売却益 | -27,120 | -15,844 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 11,403 | 5,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 285,720 | 128,376 |
| 会員権評価損 | 20,682 | － |
| 受取保険金 | -610,649 | － |
| 役員退職慰労金 | 611,875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,250,193 | 1,220,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501,062 | 172,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,883,132 | 1,925,772 |
| その他 | 600,745 | 396,313 |
| 小計 | 1,127,148 | 6,979,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235,604 | 241,599 |
| 利息の支払額 | -355,286 | -312,148 |
| 保険金の受取額 | 669,720 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -916,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -260,314 | -568,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,873 | 6,340,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,221 | -282,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 568,157 | 291,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,438 | -1,245,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,346 | 43,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,354 | -43,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491,169 | -212,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 179,424 |
| 子会社株式の取得による支出 | -306,168 | -181,781 |
| 貸付けによる支出 | -63,650 | -99,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,259 | 71,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,989 | -1,480,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,125 | -1,416,570 |
| 長期借入れによる収入 | 5,640,000 | 3,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,666,108 | -4,517,217 |
| 社債の発行による収入 | 1,266,922 | 1,573,194 |
| 社債の償還による支出 | -3,524,000 | -964,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | -249 |
| 配当金の支払額 | -59,940 | -41,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,948 | -15,860 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,599 | -20,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913,113 | -2,113,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,986 | -102,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,011 | 2,644,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,002,561 | 6,078,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,078,572 | 8,723,039 |
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