有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 417,614 | 1,301,565 |
| 減価償却費 | 1,302,930 | 1,431,246 |
| のれん償却額 | 34,039 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -29,041 |
| 負ののれん発生益 | － | -60,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,543 | -41,168 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -54,000 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -90,560 | -20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,844 | -21,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,931 | -5,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,463 | -315,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214,369 | -231,363 |
| 支払利息 | 340,785 | 347,355 |
| 為替差損益（△は益） | -21,415 | 12,545 |
| 固定資産売却益 | -2,104 | -27,120 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 6,907 | 11,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,736 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,069 | 285,720 |
| 会員権評価損 | 4,054 | 20,682 |
| 受取保険金 | － | -610,649 |
| 役員退職慰労金 | － | 611,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,637,255 | 2,250,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,325 | -501,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,221,979 | -3,883,132 |
| その他 | 488,018 | 600,745 |
| 小計 | 2,169,140 | 1,127,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,125 | 235,604 |
| 利息の支払額 | -341,825 | -355,286 |
| 保険金の受取額 | － | 669,720 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -916,000 |
| 法人税等の支払額 | -131,861 | -260,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,578 | 500,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601,819 | -1,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 584,123 | 568,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194,508 | -1,087,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,232 | 68,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,721 | -38,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621,490 | -491,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,268 | 250 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -306,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -91,680 | － |
| 貸付けによる支出 | -112,154 | -63,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,878 | 69,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,969,869 | -1,281,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154,507 | 279,125 |
| 長期借入れによる収入 | 2,138,720 | 5,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,277,478 | -2,666,108 |
| 社債の発行による収入 | 2,336,757 | 1,266,922 |
| 社債の償還による支出 | -1,987,000 | -3,524,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -337 |
| 配当金の支払額 | -29,972 | -59,940 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,955 | -3,948 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,103 | -18,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,382 | 913,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,888 | -55,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,978 | 76,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,711,064 | 6,002,561 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,517 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,002,561 | 6,078,572 |