KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,062 | 417,614 |
| 減価償却費 | 1,477,479 | 1,302,930 |
| のれん償却額 | 42,470 | 34,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,596 | 69,543 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 87,433 | -54,000 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -42,430 | -90,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180,780 | 78,844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,900 | 30,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,658 | -11,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298,574 | -214,369 |
| 支払利息 | 378,243 | 340,785 |
| 為替差損益（△は益） | 10,620 | -21,415 |
| 固定資産売却益 | -6,224 | -2,104 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 29,769 | 6,907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151,104 | -10,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 323,435 | 56,069 |
| 会員権評価損 | 26,564 | 4,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,659,206 | -8,637,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391,543 | 159,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,480,408 | 8,221,979 |
| その他 | -80,047 | 488,018 |
| 小計 | 3,262,297 | 2,169,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319,860 | 207,125 |
| 利息の支払額 | -375,626 | -341,825 |
| 法人税等の支払額 | -629,997 | -131,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,576,533 | 1,902,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -639,581 | -601,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,424 | 584,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153,377 | -1,194,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,535 | 72,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221,404 | -127,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342,043 | -621,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282,847 | 111,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -91,680 |
| 貸付けによる支出 | -174,269 | -112,154 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,051 | 11,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,998,816 | -1,969,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484,897 | 154,507 |
| 長期借入れによる収入 | 3,370,000 | 2,138,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,408,545 | -2,277,478 |
| 社債の発行による収入 | 1,119,308 | 2,336,757 |
| 社債の償還による支出 | -1,480,000 | -1,987,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -93 |
| 配当金の支払額 | -119,898 | -29,972 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,551 | -4,955 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,085 | -20,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,752 | 310,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323,723 | 22,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777,757 | 265,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,488,822 | 5,711,064 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,711,064 | 6,002,561 |
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