KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,465,299 | 83,062 |
| 減価償却費 | 1,625,928 | 1,477,479 |
| 減損損失 | 14,507 | － |
| のれん償却額 | 47,825 | 42,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,128 | 22,596 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 87,433 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 68,388 | -42,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,499 | -180,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 760 | -23,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 391,452 | -6,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339,969 | -298,574 |
| 支払利息 | 428,526 | 378,243 |
| 為替差損益（△は益） | -36,771 | 10,620 |
| 固定資産売却益 | -98,520 | -6,224 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 88,940 | 29,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -151,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 323,435 |
| 会員権評価損 | 7,753 | 26,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,961,364 | 10,659,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,060 | 391,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,146,683 | -9,480,408 |
| その他 | 41,822 | -80,047 |
| 小計 | 1,483,932 | 3,262,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335,415 | 319,860 |
| 利息の支払額 | -428,282 | -375,626 |
| 法人税等の支払額 | -733,077 | -629,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,987 | 2,576,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,007 | -639,581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 576,911 | 174,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,619,579 | -1,153,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179,726 | 41,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -221,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377,480 | -342,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 282,847 |
| 貸付けによる支出 | -65,451 | -174,269 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,641 | 33,051 |
| その他 | -19,302 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617,490 | -1,998,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,163,423 | -484,897 |
| 長期借入れによる収入 | 3,630,000 | 3,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,224,997 | -3,408,545 |
| 社債の発行による収入 | 876,627 | 1,119,308 |
| 社債の償還による支出 | -1,920,000 | -1,480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82 |
| 配当金の支払額 | -95,918 | -119,898 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,947 | -13,551 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -14,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,187 | -1,031,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,525 | -323,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,211 | -777,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,853,082 | 6,488,822 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83,528 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,488,822 | 5,711,064 |
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