有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,184,774 | 1,609,169 |
減価償却費 | 1,171,254 | 1,160,835 |
減損損失 | - | 26,073 |
負ののれん償却額 | -38,199 | -33,311 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28,363 | 16,717 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -102,458 | 151,179 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,700 | 1,800 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 162,234 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 220,938 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,950 | 4,350 |
受取利息及び受取配当金 | -260,628 | -291,494 |
支払利息 | 256,870 | 245,757 |
為替差損益(△は益) | -51,481 | -58,087 |
固定資産売却益 | -8,166 | -2,948 |
関係会社株式評価損 | - | 78,081 |
固定資産売却損及び除却損 | 12,642 | 16,604 |
持分変動損益(△は益) | - | 7,167 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -835,871 | -199,411 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 360,484 | 13,510 |
会員権評価損 | 3,200 | 13,011 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,004,382 | -656,684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -383,943 | 235,470 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -985,333 | -1,855,270 |
その他 | 364,967 | 195,166 |
小計 | 2,653,380 | 1,060,859 |
利息及び配当金の受取額 | 258,759 | 287,487 |
利息の支払額 | -255,217 | -243,350 |
法人税等の支払額 | -866,383 | -1,055,696 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,539 | 49,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -270,410 | -212,956 |
定期預金の払戻による収入 | 100,766 | 37,279 |
有形固定資産の取得による支出 | -817,487 | -1,948,690 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,875 | 9,462 |
無形固定資産の取得による支出 | -115,022 | -21,335 |
投資有価証券の取得による支出 | -177,067 | -1,991,073 |
投資有価証券の売却による収入 | 264,144 | 1,091,217 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,924 | -133,605 |
事業譲受による支出 | -134,129 | - |
貸付けによる支出 | -128,854 | -289,164 |
貸付金の回収による収入 | 106,058 | 72,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,050 | -3,386,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 73,167 | 291,472 |
長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 5,930,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,520,210 | -2,984,346 |
社債の発行による収入 | 1,085,315 | - |
社債の償還による支出 | -1,514,000 | -1,064,000 |
自己株式の取得による支出 | -46 | - |
配当金の支払額 | -41,937 | -59,908 |
少数株主への配当金の支払額 | -15,885 | -10,832 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,733 | -12,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,331 | 2,089,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278,514 | 417,843 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,672 | -829,497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,086,711 | 8,257,214 |