有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月26日 12:02
【資料】
有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,184,7741,609,169
減価償却費1,171,2541,160,835
減損損失26,073
負ののれん償却額-38,199-33,311
貸倒引当金の増減額(△は減少)-28,36316,717
賞与引当金の増減額(△は減少)-102,458151,179
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-12,7001,800
投資損失引当金の増減額(△は減少)162,234
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)220,938
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1,9504,350
受取利息及び受取配当金-260,628-291,494
支払利息256,870245,757
為替差損益(△は益)-51,481-58,087
固定資産売却益-8,166-2,948
関係会社株式評価損78,081
固定資産売却損及び除却損12,64216,604
持分変動損益(△は益)7,167
投資有価証券売却損益(△は益)-835,871-199,411
投資有価証券評価損益(△は益)360,48413,510
会員権評価損3,20013,011
売上債権の増減額(△は増加)1,004,382-656,684
たな卸資産の増減額(△は増加)-383,943235,470
仕入債務の増減額(△は減少)-985,333-1,855,270
その他364,967195,166
小計2,653,3801,060,859
利息及び配当金の受取額258,759287,487
利息の支払額-255,217-243,350
法人税等の支払額-866,383-1,055,696
営業活動によるキャッシュ・フロー1,790,53949,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-270,410-212,956
定期預金の払戻による収入100,76637,279
有形固定資産の取得による支出-817,487-1,948,690
有形固定資産の売却による収入25,8759,462
無形固定資産の取得による支出-115,022-21,335
投資有価証券の取得による支出-177,067-1,991,073
投資有価証券の売却による収入264,1441,091,217
関係会社株式の取得による支出-10,924-133,605
事業譲受による支出-134,129
貸付けによる支出-128,854-289,164
貸付金の回収による収入106,05872,665
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,157,050-3,386,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)73,167291,472
長期借入れによる収入3,400,0005,930,000
長期借入金の返済による支出-3,520,210-2,984,346
社債の発行による収入1,085,315
社債の償還による支出-1,514,000-1,064,000
自己株式の取得による支出-46
配当金の支払額-41,937-59,908
少数株主への配当金の支払額-15,885-10,832
ファイナンス・リース債務の返済による支出-14,733-12,823
財務活動によるキャッシュ・フロー-548,3312,089,561
現金及び現金同等物に係る換算差額278,514417,843
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)363,672-829,497
現金及び現金同等物の四半期末残高9,086,7118,257,214