訂正半期報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 919,416 | -3,491,967 |
減価償却費 | 504,424 | 516,499 |
のれん償却額 | 2,774 | 308,408 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,748 | -2,270 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 85,444 | 66,094 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | -17,100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,092 | 2,175 |
受取利息及び受取配当金 | -240,618 | -224,749 |
支払利息 | 139,157 | 228,091 |
為替差損益(△は益) | 3,304 | 145,694 |
固定資産売却益 | -294 | -1,523 |
固定資産売却損及び除却損 | 9,382 | 2,335 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -360,829 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 215,789 | - |
会員権評価損 | - | 13,891 |
架空取引関連損失 | 99,293 | 3,656,747 |
減損損失 | 18,772 | 2,407 |
災害損失 | 292,136 | - |
受取保険金 | -326,580 | - |
債務免除益 | -179,918 | -108,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,488,908 | 755,328 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,906 | -139,134 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -871,901 | 1,040,692 |
その他 | 103,797 | 288,215 |
小計 | 1,940,525 | 3,041,334 |
利息及び配当金の受取額 | 258,707 | 226,710 |
利息の支払額 | -140,508 | -195,534 |
架空取引関連損失に係る支払額 | -98,438 | -3,375,045 |
法人税等の支払額 | -952,155 | -1,128,429 |
保険金の受取額 | 326,580 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,711 | -1,430,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -46,493 | -74,364 |
定期預金の払戻による収入 | 108,581 | 427,036 |
有形固定資産の取得による支出 | -675,155 | -815,101 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,730 | 6,716 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,649 | -18,694 |
投資有価証券の取得による支出 | -570,145 | -62,420 |
投資有価証券の売却による収入 | 211,247 | 4 |
関係会社株式の取得による支出 | -77,724 | - |
貸付けによる支出 | -124,505 | -157,111 |
貸付金の回収による収入 | 75,315 | 78,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,798 | -615,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -236,222 | -12,466,942 |
長期借入れによる収入 | 2,459,642 | 14,757,140 |
長期借入金の返済による支出 | -1,893,214 | -1,552,762 |
社債の発行による収入 | 396,293 | 1,581,840 |
社債の償還による支出 | -126,000 | -728,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -71,888 | -119,814 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11,510 | -11,510 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,645 | -4,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,454 | 1,455,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,320 | -261,336 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744,047 | -851,806 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,033,059 | 10,181,252 |