KISCOの貸借対照表

【提出】

2017年8月31日 16:14

【資料】

訂正半期報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,459,220	11,124,836
受取手形及び売掛金	24,912,010	23,459,688
たな卸資産	4,937,747	4,773,992
繰延税金資産	307,024	284,614
その他	1,918,690	1,582,999
貸倒引当金	-98,293	-90,233
流動資産計	44,436,400	41,135,899
固定資産
有形固定資産
土地	3,890,699	3,859,790
その他	7,941,697	7,552,645
有形固定資産合計	11,832,397	11,412,435
無形固定資産
のれん	6,540,152	5,550,997
その他	2,462,030	2,065,847
無形固定資産合計	9,002,182	7,616,844
投資その他の資産
投資有価証券	19,682,956	22,639,491
長期貸付金	126,338	103,808
繰延税金資産	676,199	219,260
その他	1,383,540	1,161,262
貸倒引当金	-136,104	-139,589
投資損失引当金	-65,473	-65,473
投資その他の資産合計	21,667,457	23,918,759
固定資産計	42,502,038	42,948,040
資産の部合計	86,938,438	84,083,940
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	16,319,647	17,011,973
短期借入金	17,496,914	4,125,256
1年内返済予定の長期借入金	4,509,750	5,977,013
未払法人税等	960,492	350,036
繰延税金負債	3,569	130
賞与引当金	499,180	565,275
役員賞与引当金	67,100	50,000
その他	2,801,585	2,377,384
流動負債計	42,658,240	30,457,071
固定負債
社債	2,954,000	4,285,000
長期借入金	13,764,756	25,284,091
繰延税金負債	4,540,782	4,954,229
役員退職慰労引当金	80,756	82,931
退職給付に係る負債	1,241,550	1,222,692
その他	352,138	350,811
固定負債計	22,933,983	36,179,756
負債の部合計	65,592,224	66,636,827
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金	24,604	24,604
利益剰余金	10,436,505	6,272,272
自己株式	-1,854	-1,854
株主資本合計	11,059,255	6,895,022
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	7,279,893	9,310,655
繰延ヘッジ損益	-250	497
為替換算調整勘定	1,075,665	-753,620
退職給付に係る調整累計額	-32,250	-23,369
その他の包括利益累計額合計	8,323,058	8,534,162
非支配株主持分	1,963,900	2,017,927
純資産の部合計	21,346,214	17,447,112
負債・純資産合計	86,938,438	84,083,940

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,284,372	3,743,040
受取手形	1,607,160	1,376,673
電子記録債権	1,836,112	978,510
売掛金	15,881,235	15,978,274
たな卸資産	1,091,377	999,378
繰延税金資産	165,703	151,410
その他	898,208	829,551
短期貸付金	7,856,436	1,665,689
貸倒引当金	-753,000	-633,900
流動資産計	32,867,608	25,088,627
固定資産
有形固定資産	3,369,940	3,486,268
無形固定資産	63,483	60,766
投資その他の資産
投資有価証券	18,500,144	21,502,667
関係会社株式	11,170,446	11,170,446
その他	613,564	655,945
貸倒引当金	-122,919	-195,919
投資損失引当金	-149,330	-149,330
投資その他の資産合計	30,471,216	38,470,970
長期貸付金	459,311	5,487,160
固定資産計	33,904,640	42,018,004
資産の部合計	66,772,248	67,106,632
負債の部
流動負債
支払手形	4,318,652	3,081,463
電子記録債務	534,605	1,991,843
買掛金	9,792,072	10,194,797
短期借入金	14,199,120	1,188,000
1年内返済予定の長期借入金	4,270,000	5,676,373
1年内償還予定の社債	1,338,000	888,000
リース債務	5,552	4,526
未払法人税等	666,562	84,343
賞与引当金	240,000	270,000
役員賞与引当金	62,000	50,000
その他	452,570	656,719
流動負債計	35,879,135	24,086,066
固定負債
社債	2,954,000	4,285,000
長期借入金	12,908,000	24,626,606
リース債務	16,513	14,421
繰延税金負債	3,055,238	3,924,414
退職給付引当金	316,943	349,418
債務保証損失引当金	14,000	29,000
その他	128,457	138,939
固定負債計	19,393,153	33,367,800
負債の部合計	55,272,288	57,453,867
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	21,606	21,606
資本剰余金合計	21,606	21,606
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	140,384	140,384
別途積立金	5,130,000	5,130,000
繰越利益剰余金	-1,820,802	-5,688,051
利益剰余金合計	3,599,582	-267,666
自己株式	-1,854	-1,854
株主資本合計	4,219,334	352,085
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,280,876	9,300,182
繰延ヘッジ損益	-250	497
その他の包括利益累計額合計	7,280,626	9,300,679
純資産の部合計	11,499,960	9,652,765
負債・純資産合計	66,772,248	67,106,632

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-26,829,331	-26,329,836
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	2,229,481	3,204,731

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	2,160,634	3,119,652

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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