KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,491,967 | 4,101,258 |
| 減価償却費 | 516,499 | 751,343 |
| のれん償却額 | 308,408 | 310,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,270 | 169,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,094 | 90,295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,100 | 4,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | -2,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,858 | 62,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224,749 | -275,093 |
| 支払利息 | 228,091 | 274,414 |
| 為替差損益（△は益） | 145,694 | 9,096 |
| 固定資産売却益 | -1,523 | － |
| 固定資産売却損及び除却損 | 2,335 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,732,016 |
| 会員権評価損 | 13,891 | － |
| 架空取引関連損失 | 3,656,747 | － |
| 減損損失 | 2,407 | － |
| 債務免除益 | -108,500 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 145,427 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | － | 13,000 |
| 関係会社株式評価損 | － | 14,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 755,328 | -5,683,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,134 | -241,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,040,692 | 3,562,046 |
| その他 | 307,073 | 910,506 |
| 小計 | 3,041,334 | 1,483,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,710 | 269,866 |
| 利息の支払額 | -195,534 | -267,764 |
| 架空取引関連損失に係る支払額 | -3,375,045 | － |
| 架空取引関連損失に係る受取額 | － | 1,839,843 |
| 法人税等の支払額 | -1,128,429 | -1,123,622 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -35,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,965 | 2,166,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,364 | -126,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 427,036 | 7,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,101 | -713,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,716 | 943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,694 | -29,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,420 | -61,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 2,779,617 |
| 貸付けによる支出 | -157,111 | -206,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,858 | 147,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,076 | 1,799,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,466,942 | -147,634 |
| 長期借入れによる収入 | 14,757,140 | 1,437,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552,762 | -2,722,168 |
| 社債の発行による収入 | 1,581,840 | 487,806 |
| 社債の償還による支出 | -728,000 | -219,000 |
| 配当金の支払額 | -119,814 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,510 | -41,192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,379 | -3,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,572 | -1,207,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261,336 | 115,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851,806 | 2,872,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,181,252 | 13,730,086 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 90,149 |
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