半期報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,491,967 | 4,101,258 |
減価償却費 | 516,499 | 751,343 |
のれん償却額 | 308,408 | 310,367 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,270 | 169,064 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 66,094 | 90,295 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,100 | 4,800 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,175 | -2,262 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18,858 | 62,289 |
受取利息及び受取配当金 | -224,749 | -275,093 |
支払利息 | 228,091 | 274,414 |
為替差損益(△は益) | 145,694 | 9,096 |
固定資産売却益 | -1,523 | - |
固定資産売却損及び除却損 | 2,335 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,732,016 |
会員権評価損 | 13,891 | - |
架空取引関連損失 | 3,656,747 | - |
減損損失 | 2,407 | - |
債務免除益 | -108,500 | - |
過年度決算訂正関連費用 | - | 145,427 |
関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 13,000 |
関係会社株式評価損 | - | 14,441 |
売上債権の増減額(△は増加) | 755,328 | -5,683,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -139,134 | -241,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,040,692 | 3,562,046 |
その他 | 307,073 | 910,506 |
小計 | 3,041,334 | 1,483,478 |
利息及び配当金の受取額 | 226,710 | 269,866 |
利息の支払額 | -195,534 | -267,764 |
架空取引関連損失に係る支払額 | -3,375,045 | - |
架空取引関連損失に係る受取額 | - | 1,839,843 |
法人税等の支払額 | -1,128,429 | -1,123,622 |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | -35,407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,965 | 2,166,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -74,364 | -126,570 |
定期預金の払戻による収入 | 427,036 | 7,773 |
有形固定資産の取得による支出 | -815,101 | -713,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,716 | 943 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,694 | -29,874 |
投資有価証券の取得による支出 | -62,420 | -61,659 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 2,779,617 |
貸付けによる支出 | -157,111 | -206,038 |
貸付金の回収による収入 | 78,858 | 147,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,076 | 1,799,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,466,942 | -147,634 |
長期借入れによる収入 | 14,757,140 | 1,437,637 |
長期借入金の返済による支出 | -1,552,762 | -2,722,168 |
社債の発行による収入 | 1,581,840 | 487,806 |
社債の償還による支出 | -728,000 | -219,000 |
配当金の支払額 | -119,814 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -11,510 | -41,192 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,379 | -3,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,572 | -1,207,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261,336 | 115,255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -851,806 | 2,872,858 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,181,252 | 13,730,086 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 90,149 |