KISCOの貸借対照表

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【提出】

2017年11月30日 14:15

【資料】

半期報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,824,908	14,646,761
受取手形及び売掛金	24,850,611	30,461,482
たな卸資産	5,143,087	5,352,589
繰延税金資産	317,062	368,309
その他	4,014,284	1,913,886
貸倒引当金	-242,603	-397,475
流動資産計	45,907,350	52,345,552
固定資産
有形固定資産
土地	3,904,777	3,925,512
その他（純額）	7,977,005	8,034,106
有形固定資産合計	11,881,783	11,959,618
無形固定資産
のれん	5,550,997	5,300,631
その他	2,258,132	2,127,715
無形固定資産合計	7,957,112	7,428,346
投資その他の資産
投資有価証券	27,496,527	25,782,603
長期貸付金	57,558	64,059
繰延税金資産	232,908	295,406
その他	1,295,928	1,475,202
貸倒引当金	-56,006	-72,402
投資その他の資産合計	29,026,916	27,544,868
固定資産計	48,865,812	46,932,834
資産の部合計	94,773,163	99,278,387
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	17,745,418	21,263,240
短期借入金	5,428,325	5,360,319
1年内返済予定の長期借入金	5,482,453	6,729,284
未払法人税等	787,904	1,473,674
繰延税金負債	185	458
賞与引当金	577,406	667,701
役員賞与引当金	5,200	10,000
その他	2,930,240	4,324,074
流動負債計	32,957,134	39,828,753
固定負債
社債	4,516,000	3,697,000
長期借入金	27,890,220	25,376,793
繰延税金負債	5,930,462	5,370,075
役員退職慰労引当金	85,106	82,843
関係会社事業損失引当金	－	13,000
退職給付に係る負債	1,357,543	1,419,832
その他	359,209	361,044
固定負債計	40,138,541	36,320,589
負債の部合計	73,095,675	76,149,343
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金	149,650	319,329
利益剰余金	7,323,477	9,821,900
自己株式	-1,854	-1,854
株主資本合計	8,071,273	10,739,375
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	11,548,368	10,490,001
繰延ヘッジ損益	-365	-157
為替換算調整勘定	234,561	-50,400
退職給付に係る調整累計額	-59,090	-38,010
その他の包括利益累計額合計	11,723,472	10,401,432
非支配株主持分	1,882,741	1,988,236
純資産の部合計	17,447,112	23,129,043
負債・純資産合計	94,773,163	99,278,387

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,747,736	6,372,165
受取手形	1,178,871	2,777,023
電子記録債権	1,084,250	2,490,502
売掛金	16,321,275	18,301,380
たな卸資産	1,075,365	1,055,916
短期貸付金	1,760,817	2,415,290
繰延税金資産	156,078	196,961
その他	3,099,609	681,290
貸倒引当金	-713,666	-924,000
流動資産計	27,710,339	33,366,531
固定資産
有形固定資産	3,471,403	3,535,015
無形固定資産	51,466	37,654
投資その他の資産
投資有価証券	26,088,160	24,588,904
関係会社株式	11,332,194	11,347,586
長期貸付金	5,743,900	5,276,330
その他	586,480	593,546
貸倒引当金	-111,919	-60,919
投資損失引当金	-99,479	-82,864
投資その他の資産合計	43,539,338	41,662,585
固定資産計	47,062,208	45,235,255
資産の部合計	74,772,548	78,601,786
負債の部
流動負債
支払手形	2,068,062	2,745,621
電子記録債務	3,047,880	4,536,805
買掛金	10,216,391	11,714,317
短期借入金	2,237,000	1,637,000
1年内返済予定の長期借入金	4,921,688	6,249,118
1年内償還予定の社債	1,038,000	2,138,000
リース債務	4,196	9,054
未払法人税等	494,329	1,139,093
賞与引当金	270,000	320,000
役員賞与引当金	－	10,000
その他	822,686	939,886
流動負債計	25,120,235	31,438,897
固定負債
社債	4,516,000	3,697,000
長期借入金	27,483,227	24,951,683
リース債務	12,317	22,482
繰延税金負債	4,864,478	4,305,773
関係会社事業損失引当金	－	82,000
退職給付引当金	377,814	429,146
債務保証損失引当金	54,000	－
その他	135,690	126,456
固定負債計	37,443,528	33,614,541
負債の部合計	62,563,763	65,053,439
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	21,606	21,606
資本剰余金合計	21,606	21,606
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	140,384	140,384
別途積立金	5,130,000	5,130,000
繰越利益剰余金	-5,345,963	-2,943,478
利益剰余金合計	74,420	2,476,906
自己株式	-1,854	-1,854
株主資本合計	694,172	3,096,658
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	11,514,977	10,451,846
繰延ヘッジ損益	-365	-157
その他の包括利益累計額合計	11,514,611	10,451,689
純資産の部合計	9,652,765	13,548,347
負債・純資産合計	74,772,548	78,601,786

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-27,032,182	-27,601,752
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	3,483,862	1,687,431

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	3,409,027	1,687,431

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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