有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,428,325	5,228,400	1.68	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,482,453	7,945,834	1.17	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,899	14,232	1.08	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は

2018/06/25 11:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)社債には1年内償還予定の社債を含んでおります。
(*2)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2018/06/25 11:59