支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	1,480,382千円	1,136,452千円
短期借入金	680,766	587,396

2017/08/31 16:09

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	229,813千円	-千円
支払手形	1,560,536	-

2017/08/31 16:09

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末比15億19百万円減少し、253億93百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少(15億82百万円)及び未払法人税等の減少(2億26百万円)であります。
(固定負債)

2017/08/31 16:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、当社グループでは、定期的に時価を把握し管理するとともに、その結果を取締役会に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全てが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。これらには流動性リスクが存在しますが、当社グループでは、各社が資金繰り計画表及び資金繰り表を作成するとともに、手許流動性を適度な水準に維持することなどにより管理しております。

2017/08/31 16:09