利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度が49百万円の資金の収入でありましたが、当連結会計年度は11億59百万円の資金の支出となりました。その主な要因は、売上債権の増加額が15億25百万円増加したこと及びたな卸資産の増加額が11億5百万円増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローでは、34億70百万円の資金の支出となり、前連結会計年度と比べ84百万円の支出の増加となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出が7億37百万円減少した一方、貸付けによる支出の増加が3億77百万円あったことや関係会社株式の取得による支出の増加が7億76百万円あったことによるものです。

2017/08/31 16:13